中国经济网北京12月2日讯 美迪凯(688079.SH)昨晚披露2025年度向特定对象发行A股股票预案，本次向特定对象发行的发行对象为不超过35名（含）符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。
本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日。
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本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。在限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，即本次发行不超过122,577,359股（含本数）。
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币70,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于MEMS器件光学系统制造项目、半导体工艺键合棱镜产业化项目、补充流动资金。
截至预案公告日，本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。
本次发行前，公司实际控制人为葛文志。截至预案公告日，葛文志直接持有公司股份1,698,400股，占公司总股本0.42%；通过美迪凯自有资金、美迪凯集团、杭州倍增、杭州增量、杭州增盈、海宁美迪凯合计间接控制公司股份224,222,141股，占公司总股本54.88%；葛文志直接持股及间接控制公司55.29%的股份，为公司实际控制人。按照上述发行股票数量测算，假设葛文志不参与认购，则本次发行完成后，葛文志仍将控制公 42.53%的股份，本次发行完成后公司实际控制人的控制地位未发生变化。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。
美迪凯2021年3月2日在上交所科创板上市，发行数量为1.00亿股，发行价格为10.19元/股，保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为丁旭东、翟程。上市当日，美迪凯盘中达到最高点30.66元，收报25.95元，此后股价一路走低。
美迪凯募集资金总额为10.22亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为9.42亿元。美迪凯最终募集资金比原计划多1.78亿元。据美迪凯招股书，公司拟募集资金7.64亿元，其中6.11亿元用于光学光电子元器件生产基地建设项目，1.53亿元用于研发中心建设项目。美迪凯表示，超出部分将用于偿还公司银行贷款或补充公司流动资金。
美迪凯本次上市发行费用为8033.15万元，其中保荐机构中信证券股份有限公司获得承销保荐费用5656.78万元。
公司2024年4月3日披露关于撤回公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的公告，自公司决定开展本次融资以来，公司与中介机构积极有序推进相关工作，综合考虑再融资相关监管精神，并结合公司业务发展规划等各方面因素，经公司审慎考虑，公司决定向上海证券交易所申请撤回公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的申请文件，并将根据市场情况适时重新申报。根据本次发行的竞价结果，本次发行股票募集资金总额为 299,999,992.32 元，在扣除相关发行费用后的净额拟投入半导体晶圆制造及封测项目、补充公司流动资金。
据公司2025年第三季度报告，本报告期，公司实现营业收入1.60亿元，同比增长26.91%；归属于上市公司股东的净利润-3113.14万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3163.75万元。
年初至报告期末，公司实现营业收入4.51亿元，同比增长32.04%；归属于上市公司股东的净利润-8176.62万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8400.08万元；经营活动产生的现金流量净额9745.25万元，同比增长107.45%。
2024年，公司实现营业收入4.86亿元，同比增长51.38%；归属于上市公司股东的净利润-1.02亿元，上年同期为-8445.09万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9308.72万元，上年同期为-7515.99万元；经营活动产生的现金流量净额7672.71万元，同比减少40.14%。
2023年，美迪凯实现营业收入3.21亿元，同比下降22.48%；归属于上市公司股东的净利润-8445.09万元，上年同期为2208.91万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7515.99万元，上年同期为2155.70万元；经营活动产生的现金流量净额为1.28亿元，同比下降31.53%。
